סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 במאי 2013
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00B9CQXS71
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מניות99.69%
פיננסי38.73%
כלי עזר19.44%
תקשורת7.57%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.92%
טכנולוגיית בריאות4.73%
תעשיות תהליכים3.57%
שירותים תעשייתיים3.47%
הוֹבָלָה3.33%
שירותי הפצה3.15%
מסחר קמעונאי2.88%
שירותי פרסום1.93%
הפקת ייצור1.93%
מינרלים אנרגיה1.85%
בני קיימא לצרכן1.34%
טכנולוגיה אלקטרונית0.83%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.31%
כסף מזומן0.25%
שונות0.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה57.68%
אירופה22.65%
אסיה16.75%
אוקיאניה1.96%
המזרח התיכון0.96%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GLDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.73% מניות, ו-Utilities, עם 19.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GLDV ההחזקות המובילות של Altria Group, Inc. ו- CVS Health Corporation, תופסות 2.82% ו- 2.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GLDV הסתכמו ב-0.45 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.32 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 28.57%.
הנכסים המנוהלים של GLDV הם 1.17 B EUR. זה עלה ב-2.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GLDV עבור 24.70 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GLDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.02%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.45 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GLDV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 במאי 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GLDV הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GLDV עוקב אחר ה-S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GLDV משקיעה במניות.
מחיר GLDV עלה ב-1.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GLDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.49% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.49% בשנה.
GLDV נסחרת בפרמיה (0.98%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.