התחל
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF EURiShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF EURiShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF EUR

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.18 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪232.25 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.19%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪225.78 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF EUR


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
blackrock.com
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE000264WWY0

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
פירעון Bullet
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פירעון

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.72‬%
קרן נאמנות‪0.29‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
2%15%79%1%
אירופה‪79.85%‬
צפון אמריקה‪15.98%‬
אוקיאניה‪2.64%‬
אסיה‪1.53%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IB28 ההחזקות המובילות של Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028 ו- Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028, תופסות 1.08% ו- 0.68% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IB28 הסתכמו ב-0.04 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.22%.
הנכסים המנוהלים של IB28 הם ‪1.18 B‬ EUR. זה עלה ב-0.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IB28 עבור ‪232.25 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IB28 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.19%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.04 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IB28 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IB28 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IB28 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IB28 משקיעה באג"ח.
מחיר IB28 עלה ב-0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IB28.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.17‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.60% בשנה.
IB28 נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.