התחל
iShares EUR Covered Bond UCITS ETFiShares EUR Covered Bond UCITS ETFiShares EUR Covered Bond UCITS ETF

iShares EUR Covered Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.85 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪374.37 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.03%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.95 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על iShares EUR Covered Bond UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
1 באוג׳ 2008
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
iBoxx Euro Covered
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B3B8Q275

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪95.21‬%
ממשלה‪4.37‬%
קרן נאמנות‪0.32‬%
סוֹכְנוּת‪0.11‬%
כסף מזומן‪−0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
3%6%88%1%
אירופה‪88.49%‬
צפון אמריקה‪6.49%‬
אוקיאניה‪3.41%‬
אסיה‪1.62%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ICOV משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 95.21% מניות, ו-Government, עם 4.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של ICOV הסתכמו ב-1.46 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.44 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.33%.
הנכסים המנוהלים של ICOV הם ‪1.85 B‬ EUR. זה ירד ב-1.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICOV עבור ‪374.37 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICOV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.03%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.46 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ICOV מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-1 באוג׳ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ICOV הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICOV עוקב אחר ה-iBoxx Euro Covered. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICOV משקיעה באג"ח.
מחיר ICOV ירד ב-−0.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICOV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.27‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.63% בשנה.
ICOV נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.