סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במרץ 2009
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B3F81R35
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.49%
קרן נאמנות0.36%
כסף מזומן0.14%
פירוט אזורי של המניה
אירופה79.90%
צפון אמריקה16.79%
אוקיאניה1.66%
אסיה1.65%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של IEAC הסתכמו ב-1.94 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 2.04 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.89%.
הנכסים המנוהלים של IEAC הם 10.21 B EUR. זה ירד ב-4.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IEAC עבור −1.75 B EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IEAC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.31%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.94 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IEAC מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IEAC הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IEAC עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IEAC משקיעה באג"ח.
מחיר IEAC ירד ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IEAC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.12 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.12% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.12 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.12% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.50% בשנה.
IEAC נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.