התחל
L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪6.81 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.36 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪290.51 K‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD


מנפיק
Legal & General Group Plc
מותג
L&G
עמוד בית
fundcentres.lgim.com
תאריך פתיחה
7 בספט׳ 2022
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Isin
IE0004U3TX15

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.93‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪60.78‬%
שירותי טכנולוגיה‪34.11‬%
פיננסי‪3.59‬%
שירותי פרסום‪1.04‬%
הפקת ייצור‪0.28‬%
תקשורת‪0.13‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.07‬%
כסף מזומן‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
77%2%19%
צפון אמריקה‪77.88%‬
אסיה‪19.40%‬
אירופה‪2.72%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MTVS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 60.78% מניות, ו-Technology Services, עם 34.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MTVS ההחזקות המובילות של Samsung Electronics Co., Ltd. ו- Apple Inc., תופסות 5.45% ו- 5.29% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MTVS הם ‪6.81 M‬ EUR. זה עלה ב-9.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MTVS עבור ‪−1.36 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MTVS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MTVS מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-7 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MTVS הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MTVS עוקב אחר ה-iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MTVS משקיעה במניות.
מחיר MTVS עלה ב-8.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MTVS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎9.28‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.11% בשנה.
MTVS נסחרת בפרמיה (1.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.