סטטיסטיקות מפתח
מידע על Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוק׳ 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
HANetf Management Ltd.
Isin
IE000X5OD4M3
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
עירוני
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized34.73%
עירוני28.41%
תאגידי28.29%
ממשלה7.44%
כסף מזומן1.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PTAM משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 34.73% מניות, ו-Municipal, עם 28.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הנכסים המנוהלים של PTAM הם 3.62 M EUR. זה עלה ב-0.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PTAM עבור 2.93 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, PTAM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PTAM מונפקות על ידי HANetf Holdings Ltd. תחת המותג HANetf. תעודת הסל הושקה ב-9 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PTAM הוא 0.83% כלומר תצטרך לשלם 0.83% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PTAM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PTAM משקיעה באג"ח.
מחיר PTAM עלה ב-0.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PTAM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.10% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.71% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.10% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.71% בשנה.
PTAM נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.