התחל
UBS JPM USD EM D BOND 1-5 EU H UCITS ETFUU

UBS JPM USD EM D BOND 1-5 EU H UCITS ETF

‪12.010‬EURD
‪−0.030‬‪−0.25%‬
בסגירה בתאריך ‎16:55 GMT‎
EUR
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪285.27 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.20 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪23.76 M‬
יחס הוצאות
0.38%

מידע על UBS JPM USD EM D BOND 1-5 EU H UCITS ETF


מנפיק
UBS GROUP N
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
28 בפבר׳ 2018
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to EUR Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1645386480

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪57.05‬%
ממשלה‪40.97‬%
כסף מזומן‪1.98‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%13%16%19%7%17%24%
אסיה‪25.00%‬
אירופה‪19.61%‬
המזרח התיכון‪17.14%‬
צפון אמריקה‪16.42%‬
אמריקה הלטינית‪13.93%‬
אפריקה‪7.62%‬
אוקיאניה‪0.28%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
U.S. Dollar
1.98%
G
Government of Kuwait 3.5% 20-MAR-2027
1.25%
G
Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2029
0.79%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0.73%
G
Government of Romania 5.875% 30-JAN-2029
0.70%
G
Government of Oman 5.625% 17-JAN-2028
0.64%
G
Government of the Philippines 3.0% 01-FEB-2028
0.64%
S
Standard Chartered PLC 2.608% 12-JAN-2028
0.64%
G
Government of The Republic of Angola 8.25% 09-MAY-2028
0.62%
T
TSMC Global Ltd. 1.25% 23-APR-2026
0.60%
Top 10 weight‪8.59%‬
סה"כ 653 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות