סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 במרץ 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU1190417599
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מסחר קמעונאי
מניות100.00%
שירותי טכנולוגיה24.02%
טכנולוגיה אלקטרונית18.70%
פיננסי11.47%
טכנולוגיית בריאות11.11%
מסחר קמעונאי10.38%
הפקת ייצור4.39%
בני קיימא לצרכן3.59%
שרותים לצרכן3.21%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.99%
תקשורת2.33%
הוֹבָלָה1.89%
מינרלים אנרגיה1.63%
תעשיות תהליכים1.03%
שירותי פרסום0.97%
שירותי הפצה0.71%
כלי עזר0.63%
שירותים תעשייתיים0.37%
שירותי בריאות0.31%
מינרלים שאינם אנרגיה0.24%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.80%
אירופה2.20%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMART משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 24.02% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMART ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Amazon.com, Inc., תופסות 5.36% ו- 5.24% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SMART הם 3.57 B EUR. זה עלה ב-0.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMART עבור 1.43 B EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SMART אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SMART מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-2 במרץ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMART הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMART עוקב אחר ה-Euro Short-Term Rate - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMART משקיעה במניות.
מחיר SMART עלה ב-0.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMART.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.21 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.04% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.21 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.04% בשנה.
SMART נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.