סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 ביוני 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU1248511575
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות100.00%
שירותי טכנולוגיה24.15%
טכנולוגיה אלקטרונית17.95%
טכנולוגיית בריאות11.67%
פיננסי10.29%
מסחר קמעונאי10.21%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.15%
הפקת ייצור3.82%
בני קיימא לצרכן3.60%
שרותים לצרכן2.95%
תקשורת2.31%
שירותי בריאות1.73%
מינרלים אנרגיה1.72%
הוֹבָלָה1.57%
שירותי פרסום1.11%
תעשיות תהליכים1.06%
כלי עזר0.90%
שירותים תעשייתיים0.37%
שירותי הפצה0.21%
מינרלים שאינם אנרגיה0.19%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.02%
אירופה1.98%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMARTU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 24.15% מניות, ו-Electronic Technology, עם 17.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMARTU ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Amazon.com, Inc., תופסות 5.55% ו- 5.25% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SMARTU הם 693.12 M EUR. זה עלה ב-4.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMARTU עבור 337.89 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SMARTU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SMARTU מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-30 ביוני 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMARTU הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMARTU עוקב אחר ה-SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMARTU משקיעה במניות.
מחיר SMARTU עלה ב-0.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMARTU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.21 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.49% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.58% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.21 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.49% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.58% בשנה.
SMARTU נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.