התחל
BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y -UCITS ETF- CapitalisationBNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y -UCITS ETF- CapitalisationBNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y -UCITS ETF- Capitalisation

BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y -UCITS ETF- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪36.05 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.49 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.39 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y -UCITS ETF- Capitalisation


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.com
תאריך פתיחה
7 במאי 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU2742532828

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%21%75%1%
אירופה‪75.37%‬
צפון אמריקה‪21.23%‬
אוקיאניה‪1.75%‬
אסיה‪1.65%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SRIC7 ההחזקות המובילות של Orange SA 8.125% 28-JAN-2033 ו- Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2034, תופסות 1.16% ו- 1.08% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SRIC7 הם ‪36.05 M‬ EUR. זה עלה ב-3.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SRIC7 עבור ‪2.49 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SRIC7 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SRIC7 מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-7 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SRIC7 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SRIC7 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SRIC7 משקיעה באג"ח.
מחיר SRIC7 עלה ב-0.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SRIC7.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.42‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.88% בשנה.
SRIC7 נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.