התחל
BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪174.20 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−15.52 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪16.18 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.com
תאריך פתיחה
31 ביולי 2023
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU2533812058

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
מבוסס על עקרונות
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
3%21%73%1%
אירופה‪73.11%‬
צפון אמריקה‪21.79%‬
אוקיאניה‪3.29%‬
אסיה‪1.81%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SRIUC ההחזקות המובילות של Bank of America Corporation FRN 22-SEP-2026 ו- Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026, תופסות 0.65% ו- 0.64% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SRIUC הם ‪174.20 M‬ EUR. זה עלה ב-6.88% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SRIUC עבור ‪−15.52 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SRIUC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SRIUC מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-31 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
SRIUC עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SRIUC משקיעה באג"ח.
מחיר SRIUC עלה ב-0.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SRIUC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.16‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.33% בשנה.
SRIUC נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.