סטטיסטיקות מפתח
מידע על L&G India INR Government Bond UCITS ETF Accum- etf - usd
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בספט׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Isin
IE000YSUEJ32
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.85%
כסף מזומן0.15%
פירוט אזורי של המניה
אסיה91.14%
צפון אמריקה4.66%
אמריקה הלטינית3.19%
אירופה0.86%
אפריקה0.14%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TIGA ההחזקות המובילות של Government of India 7.18% 14-AUG-2033 ו- Government of India 7.3% 19-JUN-2053, תופסות 4.80% ו- 4.73% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TIGA הם 28.04 M EUR. זה ירד ב-3.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TIGA עבור −110.81 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TIGA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TIGA מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-27 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TIGA הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TIGA עוקב אחר ה-J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TIGA משקיעה באג"ח.
מחיר TIGA ירד ב-−0.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TIGA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.61% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.39% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.61% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.39% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.38% בשנה.
TIGA נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.