מידע על UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF Adis- Distribution

TIP10D ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 1.375% 15-FEB-2044 ו- United States Treasury Bond 0.75% 15-FEB-2045, תופסות 9.57% ו- 9.23% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של TIP10D הסתכמו ב-0.26 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.20 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 23.57%.

הנכסים המנוהלים של TIP10D הם ‪68.22 M‬ EUR. זה עלה ב-3.71% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של TIP10D עבור ‪−45.93 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, TIP10D משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.10%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.26 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של TIP10D הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

TIP10D עוקב אחר ה-Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index - GBP - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

TIP10D משקיעה באג"ח.

מחיר TIP10D עלה ב-3.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −14.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TIP10D.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.06% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−11.28% בשנה.