סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 ביולי 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU1452600270
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TIPU ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ו- Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, תופסות 3.47% ו- 3.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TIPU הסתכמו ב-0.94 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.71 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 24.14%.
הנכסים המנוהלים של TIPU הם 473.19 M EUR. זה עלה ב-3.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TIPU עבור 196.49 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TIPU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.84%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.94 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TIPU מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-29 ביולי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TIPU הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TIPU עוקב אחר ה-Bloomberg US Govt Inflation-Linked. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TIPU משקיעה באג"ח.
מחיר TIPU עלה ב-0.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TIPU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.26% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.26% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.88% בשנה.
TIPU נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.