סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Global Real Estate UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באפר׳ 2011
מבנה
SICAV הולנדי
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
VanEck Asset Management BV
Isin
NL0009690239
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.98%
פיננסי96.86%
בני קיימא לצרכן1.80%
שונות0.32%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.02%
UNIT0.96%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה68.34%
אסיה15.29%
אירופה12.06%
אוקיאניה3.85%
אמריקה הלטינית0.23%
אפריקה0.23%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TRET משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 96.86% מניות, ו-Consumer Durables, עם 1.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TRET ההחזקות המובילות של Welltower Inc. ו- Prologis, Inc., תופסות 8.48% ו- 8.33% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TRET הסתכמו ב-0.37 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.40 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.11%.
הנכסים המנוהלים של TRET הם 306.34 M EUR. זה עלה ב-4.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TRET עבור 34.85 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TRET משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.64%. הדיבידנד האחרון (10 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.37 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TRET מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-14 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TRET הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TRET עוקב אחר ה-Global Property Research Global 100 Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TRET משקיעה במניות.
מחיר TRET עלה ב-3.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRET.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.64% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.59% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.64% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.59% בשנה.
TRET נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.