מידע על SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

TRS5 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 ו- United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031, תופסות 2.37% ו- 2.32% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של TRS5 הסתכמו ב-0.47 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.49 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.52%.

הנכסים המנוהלים של TRS5 הם ‪124.71 M‬ EUR. זה ירד ב-0.60% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של TRS5 עבור ‪93.92 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, TRS5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.71%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.47 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של TRS5 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

TRS5 עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury (3-7 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

TRS5 משקיעה באג"ח.

מחיר TRS5 עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRS5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.15% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.69% בשנה.