Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Unhedged- Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Unhedged- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 ביוני 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU1834988781
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
בני קיימא לצרכן
שירותים תעשייתיים
מניות100.00%
טכנולוגיה אלקטרונית18.41%
פיננסי17.86%
בני קיימא לצרכן15.66%
שירותים תעשייתיים15.54%
מסחר קמעונאי9.44%
הפקת ייצור8.59%
תקשורת8.37%
שירותי טכנולוגיה1.89%
כלי עזר1.74%
מינרלים אנרגיה1.34%
טכנולוגיית בריאות1.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה80.06%
צפון אמריקה19.94%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TRVL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 18.41% מניות, ו-Finance, עם 17.86% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
TRVL ההחזקות המובילות של Ferrovial SE ו- ASML Holding NV, תופסות 9.25% ו- 8.99% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TRVL הם 57.11 M EUR. זה עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TRVL עבור −19.37 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TRVL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TRVL מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-20 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TRVL הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TRVL עוקב אחר ה-STOXX Europe 600 Industry Consumer Discretionary 30-15 index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TRVL משקיעה במניות.
מחיר TRVL עלה ב-0.24% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRVL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.32% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.33% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.32% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.33% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.13% בשנה.
TRVL נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.