סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בנוב׳ 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU1407890620
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
US10 ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 ו- United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, תופסות 2.49% ו- 2.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של US10 הסתכמו ב-3.35 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 2.86 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 14.63%.
הנכסים המנוהלים של US10 הם 228.49 M EUR. זה ירד ב-1.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של US10 עבור −30.40 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, US10 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.45%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-3.35 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות US10 מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-10 בנוב׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של US10 הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
US10 עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
US10 משקיעה באג"ח.
מחיר US10 ירד ב-−1.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −13.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של US10.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.36% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.41% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.04% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.36% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.41% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.04% בשנה.
US10 נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.