Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETFAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETFAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪228.49 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−30.40 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.45%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.26 M‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בנוב׳ 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU1407890620

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


US10 ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 ו- United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, תופסות 2.49% ו- 2.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של US10 הסתכמו ב-3.35 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 2.86 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 14.63%.
הנכסים המנוהלים של US10 הם ‪228.49 M‬ EUR. זה ירד ב-1.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של US10 עבור ‪−30.40 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, US10 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.45%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-3.35 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות US10 מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-10 בנוב׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של US10 הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
US10 עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
US10 משקיעה באג"ח.
מחיר US10 ירד ב-−1.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −13.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של US10.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.36% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.41% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.04% בשנה.
US10 נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.