Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪80.94 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.46 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.38%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪724.68 K‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בנוב׳ 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU1407888996

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎3 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


US37 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 ו- United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, תופסות 2.17% ו- 2.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של US37 הסתכמו ב-2.55 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.82 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 28.74%.
הנכסים המנוהלים של US37 הם ‪80.94 M‬ EUR. זה ירד ב-0.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של US37 עבור ‪3.46 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, US37 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.38%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-2.55 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות US37 מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-10 בנוב׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של US37 הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
US37 עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury (3-7 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
US37 משקיעה באג"ח.
מחיר US37 ירד ב-−0.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של US37.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.75% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.17% בשנה.
US37 נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.