Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בנוב׳ 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU1407888996
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
US37 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 ו- United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, תופסות 2.17% ו- 2.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של US37 הסתכמו ב-2.55 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.82 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 28.74%.
הנכסים המנוהלים של US37 הם 80.94 M EUR. זה ירד ב-0.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של US37 עבור 3.46 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, US37 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.38%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-2.55 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות US37 מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-10 בנוב׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של US37 הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
US37 עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury (3-7 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
US37 משקיעה באג"ח.
מחיר US37 ירד ב-−0.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של US37.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.75% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.17% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.75% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.17% בשנה.
US37 נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.