סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 באפר׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BDGV0308
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.86%
פיננסי20.55%
טכנולוגיה אלקטרונית12.85%
שירותי טכנולוגיה12.35%
טכנולוגיית בריאות9.01%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.74%
הפקת ייצור6.14%
מסחר קמעונאי5.23%
כלי עזר3.99%
שרותים לצרכן3.97%
שירותי בריאות3.12%
תעשיות תהליכים2.46%
שירותים תעשייתיים2.35%
שירותי הפצה2.09%
תקשורת1.72%
הוֹבָלָה1.64%
מינרלים אנרגיה1.59%
בני קיימא לצרכן1.48%
שירותי פרסום1.27%
מינרלים שאינם אנרגיה1.24%
שונות0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.14%
כסף מזומן0.14%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.10%
אירופה3.74%
אמריקה הלטינית0.13%
אסיה0.02%
המזרח התיכון0.01%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
USFMD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.55% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
USFMD ההחזקות המובילות של Visa Inc. Class A ו- Apple Inc., תופסות 2.29% ו- 1.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של USFMD הסתכמו ב-0.20 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.20 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.73%.
הנכסים המנוהלים של USFMD הם 28.59 M EUR. זה עלה ב-1.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USFMD עבור −2.59 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USFMD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.19%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.20 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות USFMD מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-27 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USFMD הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USFMD עוקב אחר ה-MSCI USA Select Factor Mix. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USFMD משקיעה במניות.
מחיר USFMD עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USFMD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.67 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.92% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.67 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.92% בשנה.
USFMD נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.