מידע על UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

UST1F ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ו- United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026, תופסות 1.53% ו- 1.52% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של UST1F הסתכמו ב-0.19 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.37 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 98.44%.

הנכסים המנוהלים של UST1F הם ‪18.35 M‬ EUR. זה עלה ב-4.94% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של UST1F עבור ‪5.95 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, UST1F משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.89%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.19 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של UST1F הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

UST1F עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

UST1F משקיעה באג"ח.

מחיר UST1F עלה ב-0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UST1F.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.42% בשנה.