UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪17.49 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪5.57 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
5.90%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.79 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution


מנפיק
מותג
UBS
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1324510525

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎26 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.79‬%
כסף מזומן‪0.21‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UST1F ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ו- United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, תופסות 1.57% ו- 1.53% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UST1F הסתכמו ב-0.19 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.37 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 98.44%.
הנכסים המנוהלים של UST1F הם ‪17.49 M‬ EUR. זה עלה ב-0.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UST1F עבור ‪5.57 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UST1F משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.90%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.19 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UST1F מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-29 בינו׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UST1F הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UST1F עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UST1F משקיעה באג"ח.
מחיר UST1F עלה ב-0.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UST1F.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.17% בשנה.
UST1F נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.