סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1324510525
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.79%
כסף מזומן0.21%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UST1F ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ו- United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, תופסות 1.57% ו- 1.53% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UST1F הסתכמו ב-0.19 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.37 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 98.44%.
הנכסים המנוהלים של UST1F הם 17.49 M EUR. זה עלה ב-0.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UST1F עבור 5.57 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UST1F משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.90%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.19 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UST1F מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-29 בינו׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UST1F הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UST1F עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UST1F משקיעה באג"ח.
מחיר UST1F עלה ב-0.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UST1F.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.17% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.17% בשנה.
UST1F נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.