מידע על UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution

UT1EUA ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ו- United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, תופסות 1.56% ו- 1.52% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של UT1EUA הסתכמו ב-0.43 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.64 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 50.32%.

הנכסים המנוהלים של UT1EUA הם ‪15.70 M‬ EUR. זה ירד ב-4.14% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של UT1EUA עבור ‪−6.74 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, UT1EUA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.04%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.43 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של UT1EUA הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

UT1EUA עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

UT1EUA משקיעה באג"ח.

מחיר UT1EUA ירד ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UT1EUA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.23% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.27% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.12% בשנה.