סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 באוק׳ 2022
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE0001VXZTV7
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.16%
פיננסי30.54%
טכנולוגיה אלקטרונית22.97%
מסחר קמעונאי7.48%
שירותי טכנולוגיה4.89%
טכנולוגיית בריאות4.33%
הפקת ייצור4.25%
הוֹבָלָה3.58%
תעשיות תהליכים3.08%
תקשורת2.98%
מינרלים שאינם אנרגיה2.94%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.93%
בני קיימא לצרכן2.90%
שרותים לצרכן2.03%
שירותי בריאות1.11%
כלי עזר0.94%
שירותי פרסום0.92%
שירותים תעשייתיים0.63%
שירותי הפצה0.59%
שונות0.08%
מינרלים אנרגיה0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.84%
UNIT0.71%
Temporary0.09%
קרן נאמנות0.02%
שונות0.01%
תאגידי0.01%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה78.95%
המזרח התיכון7.77%
אירופה3.98%
אמריקה הלטינית3.56%
אפריקה3.51%
צפון אמריקה2.22%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
V3ML משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 30.54% מניות, ו-Electronic Technology, עם 22.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
V3ML ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Alibaba Group Holding Limited, תופסות 12.42% ו- 3.47% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של V3ML הסתכמו ב-0.05 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 44.79%.
הנכסים המנוהלים של V3ML הם 11.94 M EUR. זה עלה ב-1.83% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של V3ML עבור −6.87 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, V3ML משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.94%. הדיבידנד האחרון (2 ביולי 2025) הסתכם ב-0.05 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות V3ML מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-11 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של V3ML הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
V3ML עוקב אחר ה-FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
V3ML משקיעה במניות.
מחיר V3ML עלה ב-0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של V3ML.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.10 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.78% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.10 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.78% בשנה.
V3ML נסחרת בפרמיה (0.60%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.