סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 ביוני 2019
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BG47KH54
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
מניות0.00%
פיננסי0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה62.47%
תאגידי27.45%
Securitized7.17%
סוֹכְנוּת3.15%
עירוני0.17%
כסף מזומן0.02%
קרן נאמנות0.00%
שונות−0.44%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה45.85%
אירופה38.17%
אסיה12.25%
אוקיאניה2.30%
המזרח התיכון0.79%
אמריקה הלטינית0.58%
אפריקה0.07%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VAGF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 62.47% מניות, ו-Corporate, עם 27.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של VAGF הם 1.48 B EUR. זה עלה ב-2.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VAGF עבור 523.42 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, VAGF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VAGF מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-18 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VAGF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VAGF עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VAGF משקיעה באג"ח.
מחיר VAGF עלה ב-0.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.90%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VAGF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.05 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.05 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.21% בשנה.
VAGF נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.