Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪39.39 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪34.66 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.81 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR


מנפיק
The Vanguard Group, Inc.
מותג
Vanguard
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 במרץ 2025
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE000B1A2798

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%48%37%11%
צפון אמריקה‪48.80%‬
אירופה‪37.89%‬
אסיה‪11.34%‬
אוקיאניה‪1.97%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VGGF ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 ו- United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027, תופסות 2.37% ו- 1.77% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של VGGF הם ‪39.39 M‬ EUR. זה עלה ב-0.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VGGF עבור ‪34.66 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, VGGF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VGGF מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-25 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VGGF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGGF עוקב אחר ה-Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGGF משקיעה באג"ח.
VGGF נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.