סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בדצמ׳ 2009
מבנה
SICAV הולנדי
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
VanEck Asset Management BV
Isin
NL0009272780
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
ממשלה
תאגידי
מניות70.20%
פיננסי29.10%
טכנולוגיית בריאות7.27%
טכנולוגיה אלקטרונית6.75%
הפקת ייצור5.72%
שירותי טכנולוגיה5.66%
תקשורת3.63%
בני קיימא לצרכן3.10%
מסחר קמעונאי2.09%
הוֹבָלָה1.51%
שירותי פרסום1.50%
שרותים לצרכן1.23%
מינרלים אנרגיה0.64%
שירותים תעשייתיים0.62%
תעשיות תהליכים0.43%
שירותי בריאות0.35%
שונות0.32%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.28%
איגרות חוב, מזומן ואחרים29.80%
ממשלה15.03%
תאגידי14.49%
כסף מזומן0.28%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VTOF ההחזקות המובילות של Germany 2.3% 15-FEB-2033 ו- Germany 2.6% 15-AUG-2034, תופסות 2.48% ו- 1.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VTOF הסתכמו ב-0.38 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.65 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 71.05%.
הנכסים המנוהלים של VTOF הם 29.97 M EUR. זה ירד ב-0.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VTOF עבור 1.67 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VTOF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.95%. הדיבידנד האחרון (10 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.38 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VTOF מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-14 בדצמ׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VTOF הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VTOF עוקב אחר ה-Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VTOF משקיעה במניות.
מחיר VTOF עלה ב-0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VTOF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.87 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.87 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.26% בשנה.
VTOF נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.