Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2007
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment GmbH
Isin
LU0290357846
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.95%
כסף מזומן0.03%
קרן נאמנות0.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
X25E ההחזקות המובילות של Germany 1.8% 15-AUG-2053 ו- France 4.0% 25-APR-2055, תופסות 6.61% ו- 6.09% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של X25E הם 122.63 M EUR. זה ירד ב-5.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של X25E עבור −13.36 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, X25E אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות X25E מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של X25E הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
X25E עוקב אחר ה-Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
X25E משקיעה באג"ח.
מחיר X25E ירד ב-−3.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של X25E.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.13% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.14% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−10.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.13% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.14% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−10.39% בשנה.
X25E נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.