התחל
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪121.68 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−17.69 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪489.56 K‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.deutscheam.com
תאריך פתיחה
5 ביוני 2007
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment GmbH
Isin
LU0290357846

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.81‬%
קרן נאמנות‪0.15‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


X25E ההחזקות המובילות של Germany 1.8% 15-AUG-2053 ו- Germany 2.5% 15-AUG-2054, תופסות 6.61% ו- 6.06% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של X25E הם ‪121.68 M‬ EUR. זה ירד ב-1.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של X25E עבור ‪−17.69 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, X25E אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות X25E מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של X25E הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
X25E עוקב אחר ה-Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
X25E משקיעה באג"ח.
מחיר X25E עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של X25E.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −4.41% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−10.58% בשנה.
X25E נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.