התחל
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETFInvesco AT1 Capital Bond UCITS ETFInvesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪366.69 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪56.14 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
6.10%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪22.16 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
etf.invesco.com
תאריך פתיחה
19 ביוני 2018
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BFZPF439

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, להמרה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.68‬%
כסף מזומן‪1.32‬%
פירוט אזורי של המניה
3%93%3%
אירופה‪93.11%‬
אסיה‪3.49%‬
אוקיאניה‪3.41%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של XAT1 הסתכמו ב-0.24 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.24 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.67%.
הנכסים המנוהלים של XAT1 הם ‪366.69 M‬ EUR. זה ירד ב-0.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XAT1 עבור ‪56.14 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XAT1 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.10%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.24 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XAT1 מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-19 ביוני 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XAT1 הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XAT1 עוקב אחר ה-Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XAT1 משקיעה באג"ח.
מחיר XAT1 ירד ב-−0.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XAT1.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.23‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.02% בשנה.
XAT1 נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.