מידע על Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

XB27 ההחזקות המובילות של Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 ו- Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, תופסות 0.88% ו- 0.88% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של XB27 הסתכמו ב-0.17 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 EUR בדיבידנדים,

הנכסים המנוהלים של XB27 הם ‪104.08 M‬ EUR. זה ירד ב-0.30% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של XB27 עבור ‪36.90 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, XB27 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.60%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.17 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של XB27 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

XB27 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

XB27 משקיעה באג"ח.

מחיר XB27 עלה ב-0.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XB27.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.16‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.71% בשנה.