מידע על Xtrackers II SICAV -Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

XB30 ההחזקות המובילות של Lloyds Banking Group Plc 4.75% 21-SEP-2031 ו- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029, תופסות 1.31% ו- 1.29% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של XB30 הסתכמו ב-0.11 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 EUR בדיבידנדים,

הנכסים המנוהלים של XB30 הם ‪16.68 M‬ EUR. זה עלה ב-9.55% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של XB30 עבור ‪8.28 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, XB30 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של XB30 הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

XB30 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

XB30 משקיעה באג"ח.

מחיר XB30 ירד ב-−0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XB30.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.25‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.95% בשנה.