מידע על Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

XB31 ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 ו- Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, תופסות 1.00% ו- 0.78% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של XB31 הסתכמו ב-0.13 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 EUR בדיבידנדים,

הנכסים המנוהלים של XB31 הם ‪158.93 M‬ EUR. זה עלה ב-5.25% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של XB31 עבור ‪87.04 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, XB31 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.73%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של XB31 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

XB31 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

XB31 משקיעה באג"ח.

מחיר XB31 ירד ב-−0.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XB31.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.12‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.12% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.87% בשנה.