סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במרץ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0942970798
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה64.45%
תאגידי22.65%
Securitized11.95%
כסף מזומן0.58%
קרן נאמנות0.38%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה42.16%
אירופה37.58%
אסיה16.22%
אוקיאניה2.23%
אמריקה הלטינית0.95%
המזרח התיכון0.71%
אפריקה0.16%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XBAE משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 64.45% מניות, ו-Corporate, עם 22.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של XBAE הם 361.71 M EUR. זה ירד ב-0.25% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XBAE עבור 28.38 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XBAE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XBAE מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XBAE הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XBAE עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XBAE משקיעה באג"ח.
מחיר XBAE עלה ב-0.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XBAE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.66% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.66% בשנה.
XBAE נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.