סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בנוב׳ 2012
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0846194776
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.95%
פיננסי24.89%
טכנולוגיה אלקטרונית12.35%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.28%
הפקת ייצור8.89%
שירותי טכנולוגיה7.18%
טכנולוגיית בריאות6.05%
כלי עזר5.80%
תעשיות תהליכים4.01%
בני קיימא לצרכן3.78%
תקשורת3.36%
מינרלים אנרגיה3.03%
שירותי פרסום2.08%
שירותים תעשייתיים1.90%
מסחר קמעונאי1.72%
הוֹבָלָה1.64%
מינרלים שאינם אנרגיה0.79%
שירותי בריאות0.50%
שרותים לצרכן0.48%
שירותי הפצה0.22%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.05%
כסף מזומן1.64%
UNIT0.18%
Temporary0.18%
קרן נאמנות0.04%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XD5E משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.89% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
XD5E ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- SAP SE, תופסות 4.28% ו- 4.13% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XD5E הסתכמו ב-1.27 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.32 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 75.02%.
הנכסים המנוהלים של XD5E הם 1.72 B EUR. זה עלה ב-2.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XD5E עבור 156.24 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XD5E משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.75%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-1.27 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות XD5E מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-28 בנוב׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XD5E הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XD5E עוקב אחר ה-MSCI EMU. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XD5E משקיעה במניות.
מחיר XD5E ירד ב-−0.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XD5E.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.12% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.12% בשנה.
XD5E נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.