סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בספט׳ 2014
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment GmbH
Isin
IE00BL25JM42
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
בני קיימא לצרכן
מניות99.75%
פיננסי20.53%
טכנולוגיה אלקטרונית20.24%
בני קיימא לצרכן10.02%
טכנולוגיית בריאות7.39%
תקשורת5.73%
שירותי טכנולוגיה4.62%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.08%
מינרלים אנרגיה3.51%
הפקת ייצור3.36%
תעשיות תהליכים3.15%
הוֹבָלָה2.80%
כלי עזר2.78%
מסחר קמעונאי2.66%
שירותי הפצה2.49%
מינרלים שאינם אנרגיה1.97%
שרותים לצרכן1.54%
שירותים תעשייתיים1.01%
שירותי בריאות0.98%
שירותי פרסום0.65%
שונות0.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.25%
כסף מזומן0.24%
קרן נאמנות0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה39.58%
אירופה34.19%
אסיה25.27%
המזרח התיכון0.61%
אוקיאניה0.33%
אפריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XDEV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.53% מניות, ו-Electronic Technology, עם 20.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XDEV ההחזקות המובילות של Cisco Systems, Inc. ו- Micron Technology, Inc., תופסות 3.52% ו- 2.67% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XDEV הם 2.36 B EUR. זה עלה ב-1.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XDEV עבור 347.55 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XDEV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XDEV מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-11 בספט׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XDEV הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XDEV עוקב אחר ה-MSCI World Enhanced Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XDEV משקיעה במניות.
מחיר XDEV עלה ב-1.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XDEV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.25 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.37% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.25 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.37% בשנה.
XDEV נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.