Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪360.99 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪40.39 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.74 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation


מותג
Xtrackers
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באוק׳ 2007
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0321465469

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎28 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.29‬%
תאגידי‪1.13‬%
שונות‪0.18‬%
כסף מזומן‪−0.60‬%
פירוט אזורי של המניה
55%44%
צפון אמריקה‪55.24%‬
אירופה‪44.76%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XFFE משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.29% מניות, ו-Corporate, עם 1.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XFFE ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 ו- United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029, תופסות 11.41% ו- 9.16% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XFFE הם ‪360.99 M‬ EUR. זה עלה ב-11.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XFFE עבור ‪73.79 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XFFE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XFFE מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-10 באוק׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XFFE הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XFFE עוקב אחר ה-Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XFFE משקיעה באג"ח.
מחיר XFFE ירד ב-−1.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XFFE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.75% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.28% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.37% בשנה.
XFFE נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.