סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באוק׳ 2007
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0321465469
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.29%
תאגידי1.13%
שונות0.18%
כסף מזומן−0.60%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה55.24%
אירופה44.76%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XFFE משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.29% מניות, ו-Corporate, עם 1.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XFFE ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 ו- United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029, תופסות 11.41% ו- 9.16% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XFFE הם 360.99 M EUR. זה עלה ב-11.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XFFE עבור 73.79 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XFFE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XFFE מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-10 באוק׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XFFE הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XFFE עוקב אחר ה-Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XFFE משקיעה באג"ח.
מחיר XFFE ירד ב-−1.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XFFE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.75% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.28% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.37% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.75% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.28% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.37% בשנה.
XFFE נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.