מידע על Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

XGVD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.62% מניות, ו-Corporate, עם 0.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.

XGVD ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, תופסות 0.44% ו- 0.43% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של XGVD הסתכמו ב-1.14 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.07 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.54%.

הנכסים המנוהלים של XGVD הם ‪81.89 M‬ EUR. זה ירד ב-3.37% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של XGVD עבור ‪−190.51 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

מניות XGVD מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-22 בנוב׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של XGVD הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

XGVD עוקב אחר ה-FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

XGVD משקיעה באג"ח.

מחיר XGVD ירד ב-−0.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XGVD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.34% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.35% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.48% בשנה.