Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers India Government Bond UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers India Government Bond UCITS ETF Accum-1C- USD

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Accum-1C- USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪51.00 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−47.87 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.37 M‬
יחס הוצאות
0.33%

מידע על Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Accum-1C- USD


מותג
Xtrackers
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בספט׳ 2022
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
IE000QVYFUT7

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.93‬%
כסף מזומן‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XIGB ההחזקות המובילות של Government of India 7.1% 08-APR-2034 ו- Government of India 7.18% 14-AUG-2033, תופסות 4.58% ו- 4.42% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XIGB הם ‪51.00 M‬ EUR. זה ירד ב-1.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XIGB עבור ‪−47.87 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XIGB אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XIGB מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-6 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XIGB הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XIGB עוקב אחר ה-J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XIGB משקיעה באג"ח.
מחיר XIGB ירד ב-−2.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XIGB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.26% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.60% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.86% בשנה.
XIGB נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.