התחל
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪63.92 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−7.71 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪104.62 K‬
יחס הוצאות
0.14%

מידע על Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
etf.invesco.com
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 2009
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P Select Sector Capped 20% Energy Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00B435CG94

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים אנרגיה
שירותים תעשייתיים
מניות‏‪100.00‬%
מינרלים אנרגיה‪75.20‬%
שירותים תעשייתיים‪20.94‬%
כלי עזר‪2.56‬%
שונות‪1.30‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XLES משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 75.20% מניות, ו-Industrial Services, עם 20.94% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XLES ההחזקות המובילות של Chevron Corporation ו- Exxon Mobil Corporation, תופסות 21.32% ו- 18.76% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XLES הם ‪63.92 M‬ EUR. זה עלה ב-2.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XLES עבור ‪−7.09 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XLES אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XLES מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XLES הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XLES עוקב אחר ה-S&P Select Sector Capped 20% Energy Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XLES משקיעה במניות.
מחיר XLES עלה ב-1.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XLES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.97% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.85% בשנה.
XLES נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.