מידע על Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

XM27 ההחזקות המובילות של Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 ו- Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, תופסות 0.91% ו- 0.91% מתיק ההשקעות.

הנכסים המנוהלים של XM27 הם ‪4.66 M‬ EUR. זה עלה ב-10.26% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של XM27 עבור ‪4.50 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

לא, XM27 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

יחס ההוצאות של XM27 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

XM27 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

XM27 משקיעה באג"ח.

מחיר XM27 עלה ב-0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XM27.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.12‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.31% בשנה.