סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi MSCI Ex USA Mega Cap UCITS ETF AccumUSD
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בנוב׳ 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Isin
IE000XL4IXU1
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות100.00%
פיננסי19.30%
טכנולוגיה אלקטרונית12.83%
שירותי טכנולוגיה12.36%
טכנולוגיית בריאות9.58%
הפקת ייצור7.53%
שרותים לצרכן5.59%
כלי עזר5.26%
מסחר קמעונאי4.71%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.29%
הוֹבָלָה2.99%
שירותים תעשייתיים2.66%
שירותי פרסום2.52%
תעשיות תהליכים2.36%
מינרלים אנרגיה2.02%
שירותי הפצה1.64%
תקשורת1.59%
מינרלים שאינם אנרגיה1.52%
בני קיימא לצרכן1.12%
שירותי בריאות1.06%
שונות0.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.07%
אירופה4.50%
אמריקה הלטינית0.44%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XMGA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.30% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XMGA ההחזקות המובילות של Walt Disney Company ו- RTX Corporation, תופסות 0.88% ו- 0.85% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XMGA הם 33.71 M EUR. זה עלה ב-1.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XMGA עבור 28.60 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XMGA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XMGA מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-12 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMGA הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMGA עוקב אחר ה-MSCI USA Ex Mega Cap Select Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMGA משקיעה במניות.
מחיר XMGA עלה ב-0.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XMGA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.73% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.73% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.82% בשנה.
XMGA נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.