סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers Portfolio Total Return UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בנוב׳ 2008
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0397221945
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF99.97%
כסף מזומן0.03%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XQUI ההחזקות המובילות של Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Accum Shs -1C- EUR ו- Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, תופסות 17.13% ו- 9.87% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XQUI הם 634.57 M EUR. זה עלה ב-0.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XQUI עבור 8.17 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XQUI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XQUI מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-27 בנוב׳ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של XQUI הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XQUI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XQUI משקיעה בקרנות.
מחיר XQUI עלה ב-1.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XQUI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.57 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.57 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.53% בשנה.
XQUI נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.