התחל
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D DistributionXtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D DistributionXtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪91.31 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−22.53 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
5.44%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.76 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
9 במאי 2018
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0677077884

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪77.51‬%
תאגידי‪21.53‬%
קרן נאמנות‪0.92‬%
כסף מזומן‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
28%10%16%9%16%17%
אמריקה הלטינית‪28.85%‬
אסיה‪17.44%‬
המזרח התיכון‪16.58%‬
אירופה‪16.56%‬
צפון אמריקה‪10.82%‬
אפריקה‪9.74%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XUEM משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 77.51% מניות, ו-Corporate, עם 21.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הדיבידנדים האחרונים של XUEM הסתכמו ב-0.13 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.14 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.60%.
הנכסים המנוהלים של XUEM הם ‪91.31 M‬ EUR. זה ירד ב-23.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XUEM עבור ‪−16.60 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XUEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.44%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XUEM מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-9 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XUEM הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XUEM עוקב אחר ה-FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XUEM משקיעה באג"ח.
מחיר XUEM עלה ב-1.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XUEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.63% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.46% בשנה.
XUEM נסחרת בפרמיה (0.57%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.