התחל
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETFXtrackers II US Treasuries UCITS ETFXtrackers II US Treasuries UCITS ETF

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.11 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−222.37 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.21%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.74 M‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
7 ביולי 2009
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
iBoxx USD Treasuries
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0429459356

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.29‬%
קרן נאמנות‪0.94‬%
כסף מזומן‪−0.23‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של XUTD הסתכמו ב-1.39 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.39 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.23%.
הנכסים המנוהלים של XUTD הם ‪1.11 B‬ EUR. זה עלה ב-3.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XUTD עבור ‪−222.37 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XUTD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.21%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-1.39 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XUTD מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-7 ביולי 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XUTD הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XUTD עוקב אחר ה-iBoxx USD Treasuries. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XUTD משקיעה באג"ח.
מחיר XUTD ירד ב-−1.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XUTD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.54% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.21% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.13% בשנה.
XUTD נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.