סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0524480265
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.78%
קרן נאמנות0.16%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XY4P ההחזקות המובילות של France 2.5% 25-MAY-2030 ו- France 2.75% 25-OCT-2027, תופסות 1.40% ו- 1.29% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XY4P הם 962.19 M EUR. זה ירד ב-5.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XY4P עבור 45.41 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XY4P אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XY4P מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XY4P הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XY4P עוקב אחר ה-Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XY4P משקיעה באג"ח.
מחיר XY4P עלה ב-0.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XY4P.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.08 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.71% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.08 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.71% בשנה.
XY4P נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.