סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בספט׳ 2020
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
IE00BL58LJ19
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.36%
קרן נאמנות0.61%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה85.94%
אירופה8.84%
אסיה4.58%
אוקיאניה0.64%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של XZBU הם 163.93 M EUR. זה עלה ב-3.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XZBU עבור 26.89 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XZBU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XZBU מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-3 בספט׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XZBU הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XZBU עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XZBU משקיעה באג"ח.
מחיר XZBU עלה ב-1.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XZBU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.17% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.92% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.17% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.92% בשנה.
XZBU נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.