התחל
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USDXtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USDXtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USD

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪158.65 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪31.37 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.64 M‬
יחס הוצאות
0.16%

מידע על Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USD


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
3 בספט׳ 2020
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
IE00BL58LJ19

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.77‬%
קרן נאמנות‪0.19‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
0.6%86%8%4%
צפון אמריקה‪86.07%‬
אירופה‪8.78%‬
אסיה‪4.52%‬
אוקיאניה‪0.62%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XZBU ההחזקות המובילות של CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 ו- Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053, תופסות 0.33% ו- 0.28% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XZBU הם ‪158.65 M‬ EUR. זה ירד ב-0.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XZBU עבור ‪31.37 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XZBU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XZBU מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-3 בספט׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XZBU הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XZBU עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XZBU משקיעה באג"ח.
מחיר XZBU עלה ב-0.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.00%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XZBU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.81% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.68% בשנה.
XZBU נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.