סטטיסטיקות מפתח
מידע על REX AI Equity Premium Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
REX Advisers LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US26923N5389
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.60%
שירותי טכנולוגיה48.19%
טכנולוגיה אלקטרונית46.97%
מסחר קמעונאי2.44%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.40%
ממשלה2.36%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.88%
אירופה5.12%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AIPI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 48.19% מניות, ו-Electronic Technology, עם 46.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AIPI ההחזקות המובילות של CrowdStrike Holdings, Inc. Class A ו- Palantir Technologies Inc. Class A, תופסות 10.31% ו- 10.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AIPI הסתכמו ב-1.25 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 1.23 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.39%.
הנכסים המנוהלים של AIPI הם 368.10 M USD. זה עלה ב-6.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AIPI עבור 345.77 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AIPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 37.57%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-1.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות AIPI מונפקות על ידי Rex Financial LLC תחת המותג REX Shares. תעודת הסל הושקה ב-4 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AIPI הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AIPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AIPI משקיעה במניות.
מחיר AIPI עלה ב-1.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −15.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AIPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.90% בשנה.
AIPI נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.