סטטיסטיקות מפתח
מידע על Brown Advisory Flexible Equity ETF
עמוד בית
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
תאריך פתיחה
18 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Brown Advisory LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US00775Y3229
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.67%
פיננסי27.85%
שירותי טכנולוגיה25.53%
טכנולוגיה אלקטרונית11.61%
מסחר קמעונאי7.39%
טכנולוגיית בריאות4.58%
שירותי בריאות4.10%
הוֹבָלָה3.20%
שרותים לצרכן2.37%
בני קיימא לצרכן2.00%
מינרלים אנרגיה1.97%
שירותי פרסום1.95%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.86%
הפקת ייצור1.84%
תקשורת1.26%
שירותי הפצה1.14%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.33%
כסף מזומן1.33%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.93%
אסיה4.33%
אירופה2.75%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BAFE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.85% מניות, ו-Technology Services, עם 25.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BAFE ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Meta Platforms Inc Class A, תופסות 7.99% ו- 5.69% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של BAFE הם 1.40 B USD. זה עלה ב-4.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BAFE עבור 1.30 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BAFE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.06%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות BAFE מונפקות על ידי Brown Advisory Management LLC תחת המותג Brown Advisory. תעודת הסל הושקה ב-18 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BAFE הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BAFE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BAFE משקיעה במניות.
מחיר BAFE עלה ב-2.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BAFE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.04 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.04 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.33% בשנה.
BAFE נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.