סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Trust Nasdaq Retail ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בספט׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33738R8299
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
שירותי פרסום
הוֹבָלָה
מניות99.83%
שירותי טכנולוגיה29.07%
מסחר קמעונאי25.84%
שירותי פרסום14.30%
הוֹבָלָה13.71%
שרותים לצרכן6.64%
פיננסי3.36%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.82%
שירותי הפצה2.51%
תקשורת1.58%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.17%
כסף מזומן0.17%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה50.19%
אסיה27.25%
אירופה16.27%
אוקיאניה3.09%
אפריקה1.83%
אמריקה הלטינית1.37%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ISHP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 29.07% מניות, ו-Retail Trade, עם 25.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ISHP ההחזקות המובילות של Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR ו- JD Health International, Inc., תופסות 2.52% ו- 2.51% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISHP הסתכמו ב-0.04 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 368.07%.
הנכסים המנוהלים של ISHP הם 6.10 M USD. זה ירד ב-4.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISHP עבור 223.35 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ISHP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.03%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ISHP מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-20 בספט׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISHP הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISHP עוקב אחר ה-S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISHP משקיעה במניות.
מחיר ISHP ירד ב-−3.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISHP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.31 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.31% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.24% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.31 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.31% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.24% בשנה.
ISHP נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.