סטטיסטיקות מפתח
מידע על Scharf ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באוג׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Scharf Investments LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US00770X2201
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות92.18%
פיננסי28.20%
שירותי טכנולוגיה12.02%
טכנולוגיית בריאות11.01%
שרותים לצרכן6.07%
טכנולוגיה אלקטרונית5.54%
שירותי הפצה5.48%
הוֹבָלָה4.71%
מינרלים שאינם אנרגיה4.63%
שירותי בריאות4.55%
מינרלים אנרגיה3.95%
שירותים תעשייתיים3.86%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים7.82%
קרן נאמנות4.77%
ETF3.02%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה87.31%
אירופה9.27%
אסיה3.42%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KAT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.20% מניות, ו-Technology Services, עם 12.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
KAT ההחזקות המובילות של McKesson Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.48% ו- 5.09% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של KAT הם 726.15 M USD. זה ירד ב-0.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KAT עבור 293.62 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, KAT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.04%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות KAT מונפקות על ידי Scharf Investments LLC תחת המותג Scharf. תעודת הסל הושקה ב-25 באוג׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של KAT הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KAT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KAT משקיעה במניות.
מחיר KAT עלה ב-0.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KAT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.88% בשנה.
KAT נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.