התחל
Parametric Equity Plus ETFParametric Equity Plus ETFParametric Equity Plus ETF

Parametric Equity Plus ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪23.98 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪20.17 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.84%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪850.00 K‬
יחס הוצאות
0.29%

מידע על Parametric Equity Plus ETF


מנפיק
Morgan Stanley
מותג
Parametric
עמוד בית
parametricportfolio.com
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US61774R7750

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪96.78‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪21.94‬%
שירותי טכנולוגיה‪21.28‬%
פיננסי‪14.21‬%
מסחר קמעונאי‪8.03‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.42‬%
הפקת ייצור‪3.65‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.04‬%
שרותים לצרכן‪2.71‬%
מינרלים אנרגיה‪2.39‬%
כלי עזר‪2.31‬%
בני קיימא לצרכן‪2.31‬%
שירותי בריאות‪1.19‬%
תעשיות תהליכים‪1.15‬%
שירותים תעשייתיים‪1.11‬%
הוֹבָלָה‪1.06‬%
שירותי פרסום‪0.82‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.72‬%
תקשורת‪0.58‬%
שירותי הפצה‪0.53‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.22‬%
קרן נאמנות‪4.62‬%
Rights & Warrants‪−0.10‬%
כסף מזומן‪−1.30‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%97%2%
צפון אמריקה‪97.57%‬
אירופה‪2.11%‬
אמריקה הלטינית‪0.32%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PEPS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.25% מניות, ו-Technology Services, עם 21.58% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PEPS ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 6.84% ו- 6.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PEPS הסתכמו ב-0.07 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.15%.
הנכסים המנוהלים של PEPS הם ‪23.98 M‬ USD. זה עלה ב-2.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PEPS עבור ‪20.17 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PEPS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.84%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PEPS מונפקות על ידי Morgan Stanley תחת המותג Parametric. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PEPS הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PEPS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PEPS משקיעה במניות.
מחיר PEPS עלה ב-3.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PEPS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.67‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.57% בשנה.
PEPS נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.