סטטיסטיקות מפתח
מידע על Parametric Equity Plus ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US61774R7750
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות95.40%
טכנולוגיה אלקטרונית23.24%
שירותי טכנולוגיה19.54%
פיננסי13.73%
מסחר קמעונאי7.88%
טכנולוגיית בריאות7.55%
הפקת ייצור3.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.31%
כלי עזר2.46%
שרותים לצרכן2.36%
בני קיימא לצרכן2.22%
מינרלים אנרגיה2.06%
הוֹבָלָה1.15%
תעשיות תהליכים1.09%
שירותי בריאות1.08%
שירותים תעשייתיים0.92%
שירותי פרסום0.89%
מינרלים שאינם אנרגיה0.82%
שירותי הפצה0.60%
תקשורת0.56%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.60%
קרן נאמנות3.48%
שונות0.82%
כסף מזומן0.31%
Rights & Warrants−0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.61%
אירופה2.13%
אמריקה הלטינית0.26%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PEPS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.24% מניות, ו-Technology Services, עם 19.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PEPS ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 6.71% ו- 6.67% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PEPS הסתכמו ב-0.07 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.15%.
הנכסים המנוהלים של PEPS הם 24.72 M USD. זה ירד ב-1.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PEPS עבור −1.15 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PEPS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.81%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PEPS מונפקות על ידי Morgan Stanley תחת המותג Parametric. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PEPS הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PEPS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PEPS משקיעה במניות.
מחיר PEPS ירד ב-−0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PEPS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.45 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.45 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.36% בשנה.
PEPS נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.